| Код территории по ОКАТО | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | ||
| 60401378000 | 6166032022 | 1026104025716 | ||
| РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||||
| по состоянию на 31.08.2021 | ||||
| Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Региональный регистратор" / ООО "ЮРР" | ||||
| код формы по ОКУД 0420413 | ||||
| месячная | ||||
| в рублях | ||||
| Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника | ||||
| Минимальный размер собственных средств | Значение величины X | Значение добавочного коэффициента | ||
| 100 000 000,00 | 2 000 000,00 | 50 | ||
| Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника | ||||
| Наименование показателя | Стоимость
активов/ обязательств |
|||
| Активы | ||||
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе | 107,55 | |||
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках | 1 556 985,49 | |||
| Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату | 145 693 556,19 | |||
| Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату | ||||
| Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях | ||||
| Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами | ||||
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу | ||||
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | ||||
| Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | ||||
| Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение | ||||
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг | ||||
| Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами) | ||||
| Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска | ||||
| Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или категории клиентов с повышенным уровнем риска | ||||
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них | ||||
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций | ||||
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица | ||||
| Ипотечные сертификаты участия | ||||
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России | ||||
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника | ||||
| Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | ||||
| Обязательства | ||||
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | ||||
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||||
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ||||
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | 592 938,32 | |||
| средства клиентов | ||||
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства | ||||
| выпущенные долговые ценные бумаги | ||||
| кредиторская задолженность | 592 938,32 | |||
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи | ||||
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами | ||||
| Обязательство по текущему налогу на прибыль | ||||
| Отложенные налоговые обязательства | ||||
| Резервы - оценочные обязательства | 130 596,72 | |||
| Прочие обязательства | 821 248,57 | |||
| Итого активов | 147 250 649,23 | |||
| Итого пассивов (обязательств) | 1 544 783,61 | |||
| Размер собственных средств | 145 705 865,62 | |||
| Раздел III. Информация о существенных активах | ||||
| Раскрываемая информация о существенных активах | Стоимость существенных активов | |||
| 1 | 2 | |||
| Недвижимое имущество, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств | ||||
| Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему или иностранному лицу | ||||
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг | ||||
| Раздел IV. Информация о снижении размера собственных средств организации ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшем по независящим от действий организации обстоятельствам | ||||
| Тип актива | Описание актива | Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств | Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Генеральный директор ______________________________ Е.В. Рыбинец | ||||
| Контролер _____________________________________ О.А. Горелова | ||||